基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发产业甄选混合C(022335) |
净值：
1.1313
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.1313 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 17,000.00 | 1,241,652.80 | 8.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20,500.00 | 1,104,950.00 | 7.13 |
| 300115 | 长盈精密 | 25,100.00 | 1,046,168.00 | 6.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 18,200.00 | 830,648.00 | 5.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,100.00 | 824,147.05 | 5.32 |
| 01385 | 上海复旦 | 19,000.00 | 789,618.14 | 5.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 726,275.59 | 4.69 |
| 09926 | 康方生物 | 5,000.00 | 644,563.88 | 4.16 |
| 01316 | 耐世特 | 80,000.00 | 623,747.94 | 4.03 |
| 01057 | 浙江世宝 | 114,000.00 | 540,173.75 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,502,707.91 | 48.43 | 96.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,850.00 | 1.18 | 2.36 |
| 建筑业 | 72,160.00 | 0.47 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.36 | 1.29 | 11.78 | 15,491,766.18 |
| 2025-06-30 | 19.13 | - | 83.23 | 73,130,454.20 |
| 2025-03-31 | 17.01 | - | 83.59 | 86,118,723.84 |
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