首页 > 基金> 融通创业板ETF发起式联接C(022341)
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融通创业板ETF发起式联接C

(022341)
净值：
1.5239
日增长率：
-0.46%
累计净值：1.5239 2026-09-11
  • 净值走势
融通创业板ETF发起式联接C(022341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.5239-0.46%
2026-09-101.5309-0.43%
2026-09-091.5375-0.14%
2026-09-081.5397-1.05%
2026-09-071.55613.16%
2026-09-041.5085-0.74%
2026-09-031.51970.01%
2026-09-021.5196-2.19%
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基金情况

基金全称 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 融通基金
基金经理 蔡志伟 吕寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.0751亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.02%
最近一月 -5.91%
最近三月 -11.95%
最近六月 0.00%
最近一年 9.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300058蓝色光标100.001,152.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业1,152.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.8041,412,119.84
2026-03-31--7.0931,707,106.72
2025-12-31--6.5731,087,530.50
2025-09-30--7.7733,678,284.03
2025-06-30--6.6643,089,046.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-蔡志伟64553.09
2024-12-06-吕寒64553.09
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