首页 > 基金> 华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华泰紫金中债0-3年政金债指数A

(022353)
净值：
1.0268
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0268 2026-09-30
  • 净值走势
华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0268-0.05%
2026-09-291.02730.06%
2026-09-281.02670.02%
2026-09-241.02650.04%
2026-09-231.02610.00%
2026-09-221.02610.01%
2026-09-211.02600.03%
2026-09-181.02570.02%
更多>>

基金情况

基金全称 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 杨义山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.27亿元 份额规模 10.0394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.730.081,027,424,430.01
2026-03-31-112.720.071,460,661,806.29
2025-12-31-102.370.061,519,629,863.25
2025-09-30-99.910.111,653,777,992.06
2025-06-30-94.060.381,730,448,969.78
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-杨义山6312.68
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年