基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德沪深300指数增强C(022367) |
净值：
1.2382
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.2382 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 17,526,000.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,800.00 | 16,820,828.00 | 4.33 |
| 600900 | 长江电力 | 389,600.00 | 10,312,712.00 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 16,920.00 | 10,270,440.00 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 213,000.00 | 10,168,620.00 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 276,100.00 | 9,801,550.00 | 2.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 6,683,000.00 | 1.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,117.00 | 6,568,879.35 | 1.69 |
| 600309 | 万华化学 | 87,800.00 | 6,006,398.00 | 1.55 |
| 600031 | 三一重工 | 317,000.00 | 5,477,760.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,963,937.58 | 58.20 | 66.38 |
| 金融业 | 60,269,268.69 | 15.53 | 17.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,206,971.48 | 3.66 | 4.17 |
| 采矿业 | 12,004,205.00 | 3.09 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,654,216.00 | 2.74 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,702,574.60 | 1.98 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,156,193.00 | 1.58 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,624,442.00 | 0.42 | 0.48 |
| 房地产业 | 1,085,296.00 | 0.28 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 417,348.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,293.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 125,930.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.68 | 5.19 | 6.78 | 388,223,249.67 |
| 2026-03-31 | 94.86 | 3.12 | 10.65 | 516,027,154.96 |
| 2025-12-31 | 88.27 | 2.53 | 9.29 | 759,928,489.56 |
| 2025-09-30 | 85.36 | 3.72 | 8.10 | 760,214,503.02 |
| 2025-06-30 | 90.19 | 4.73 | 5.62 | 533,880,580.13 |
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