基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) |
净值：
0.9171
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9171 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.73 |
| 601398 | 工商银行 | 36,000.00 | 254,520.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 808.00 | 250,399.20 | 0.58 |
| 688268 | 华特气体 | 871.00 | 232,992.50 | 0.54 |
| 301396 | 宏景科技 | 700.00 | 232,120.00 | 0.53 |
| 688545 | 兴福电子 | 1,734.00 | 230,726.04 | 0.53 |
| 002156 | 通富微电 | 2,900.00 | 220,023.00 | 0.51 |
| 688368 | 晶丰明源 | 986.00 | 213,488.72 | 0.49 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,200.00 | 210,584.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,123,098.24 | 7.19 | 75.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,718.72 | 1.76 | 18.46 |
| 金融业 | 254,520.00 | 0.59 | 6.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.54 | 76.75 | 13.91 | 43,419,548.81 |
| 2026-03-31 | 7.41 | 93.64 | 9.51 | 45,072,064.86 |
| 2025-12-31 | 5.61 | 88.90 | 6.90 | 50,186,158.88 |
| 2025-09-30 | 4.38 | 91.94 | 3.97 | 57,423,401.29 |
| 2025-06-30 | 4.29 | 81.44 | 8.93 | 71,518,654.78 |
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