基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372) |
净值：
0.8734
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8734 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 11,500.00 | 328,210.00 | 0.82 |
| 601288 | 农业银行 | 47,000.00 | 327,590.00 | 0.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,600.00 | 323,696.00 | 0.81 |
| 600584 | 长电科技 | 5,000.00 | 321,400.00 | 0.81 |
| 601898 | 中煤能源 | 23,000.00 | 317,400.00 | 0.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 302,703.00 | 0.76 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 291,000.00 | 0.73 |
| 301396 | 宏景科技 | 1,700.00 | 265,064.00 | 0.67 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2,000.00 | 241,460.00 | 0.61 |
| 688041 | 海光信息 | 1,039.00 | 235,645.20 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,336,545.17 | 8.38 | 58.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,312,729.06 | 3.30 | 22.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,403.00 | 1.06 | 7.36 |
| 金融业 | 327,590.00 | 0.82 | 5.73 |
| 采矿业 | 317,400.00 | 0.80 | 5.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.36 | 80.96 | 4.84 | 39,807,358.91 |
| 2026-06-30 | 9.54 | 76.75 | 13.91 | 43,419,548.81 |
| 2026-03-31 | 7.41 | 93.64 | 9.51 | 45,072,064.86 |
| 2025-12-31 | 5.61 | 88.90 | 6.90 | 50,186,158.88 |
| 2025-09-30 | 4.38 | 91.94 | 3.97 | 57,423,401.29 |
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