首页 > 基金> 浙商惠利纯债C(022378)
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浙商惠利纯债C

(022378)
净值：
1.0618
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0725 2026-05-13
  • 净值走势
浙商惠利纯债C(022378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06180.00%
2026-05-121.06180.00%
2026-05-111.06180.01%
2026-05-081.06170.00%
2026-05-071.06170.00%
2026-05-061.06170.01%
2026-04-301.06160.00%
2026-04-291.06160.00%
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基金情况

基金全称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 欧阳健 牛冠群 何康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.6112.639,503,535.04
2025-12-31-92.460.63386,583,504.44
2025-09-30-97.170.38387,204,451.33
2025-06-30-111.070.151,174,207,249.88
2025-03-31-113.180.051,570,549,533.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-何康3590.55
2024-10-25-欧阳健5673.66
2024-10-25-牛冠群5673.66
2024-10-252025-05-21朱靖宇2083.09
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