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建信中证A股指数增强发起A(022382)
建信中证A股指数增强发起A
(022382)
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累计净值：1.4332
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4332 | 1.27% |
| 2026-05-12 | 1.4152 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 1.4204 | 1.55% |
| 2026-05-08 | 1.3987 | 0.32% |
| 2026-05-07 | 1.3943 | 1.20% |
| 2026-05-06 | 1.3777 | 1.38% |
| 2026-04-30 | 1.3589 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 1.3518 | 1.15% |
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基金全称
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建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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叶乐天 张溢麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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10.55%
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最近三月
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7.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.14%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 843,570.00 | 2.13 |
| 601009 | 南京银行 | 70,300.00 | 800,717.00 | 2.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 27,100.00 | 769,640.00 | 1.94 |
| 601801 | 皖新传媒 | 119,000.00 | 743,750.00 | 1.87 |
| 600025 | 华能水电 | 74,700.00 | 740,277.00 | 1.87 |
| 601998 | 中信银行 | 80,200.00 | 665,660.00 | 1.68 |
| 600018 | 上港集团 | 124,800.00 | 635,232.00 | 1.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,900.00 | 552,968.00 | 1.39 |
| 001289 | 龙源电力 | 32,600.00 | 543,768.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,385,429.65 | 53.88 | 57.90 |
| 金融业 | 4,683,997.00 | 11.80 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,230,900.00 | 8.14 | 8.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,687,948.00 | 4.25 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,437,606.00 | 3.62 | 3.89 |
| 采矿业 | 1,070,786.00 | 2.70 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 957,408.00 | 2.41 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 743,750.00 | 1.87 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 451,885.00 | 1.14 | 1.22 |
| 建筑业 | 318,918.00 | 0.80 | 0.86 |
| 房地产业 | 215,618.00 | 0.54 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,324.00 | 0.50 | 0.54 |
| 教育 | 183,678.00 | 0.46 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 160,547.00 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,880.00 | 0.19 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 69,024.00 | 0.17 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 65,124.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.73 | 39,687,689.46 |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 7.88 | 54,587,351.14 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 9.93 | 65,098,507.23 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.63 | 71,057,980.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 张溢麟 | 227 | 13.24 |
| 2025-03-25 | - | 叶乐天 | 416 | 43.32 |
| 2025-02-26 | - | 叶乐天 | 52 | -0.55 |
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