首页 > 基金> 华泰柏瑞锦华债券A(022393)
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华泰柏瑞锦华债券A

(022393)
净值：
1.0045
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0045 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞锦华债券A(022393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0045-0.15%
2026-09-231.0060-0.03%
2026-09-221.00630.00%
2026-09-211.00630.09%
2026-09-181.00540.14%
2026-09-171.0040-0.04%
2026-09-161.00440.17%
2026-09-151.0027-0.04%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 叶丰 金佳琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.3722亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台5,000.005,927,450.002.36
601398工商银行500,000.003,535,000.001.41
601288农业银行500,000.003,035,000.001.21
300308中际旭创2,000.002,540,000.001.01
688808联讯仪器1,000.002,322,330.000.93
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,789,780.004.3062.15
金融业6,570,000.002.6237.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-306.93113.610.91250,662,487.48
2026-03-319.3594.041.81455,203,893.27
2025-12-3110.0593.340.56600,475,342.19
2025-09-309.7394.192.26851,882,484.84
2025-06-3012.4982.102.501,205,875,523.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-20-金佳琦38-0.03
2025-03-25-何子建5510.45
2025-03-25-叶丰5510.45
2025-02-25-何子建530.25
2025-02-25-叶丰530.25
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