基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元睿鑫添益债券C(022409) |
净值：
1.0705
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0705 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 169,017.00 | 3,936,405.93 | 2.24 |
| 300022 | 吉峰科技 | 340,100.00 | 3,179,935.00 | 1.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,850.00 | 2,801,550.00 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,691,390.00 | 1.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,000.00 | 2,220,000.00 | 1.27 |
| 600562 | 国睿科技 | 85,200.00 | 2,169,192.00 | 1.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 61,000.00 | 1,923,940.00 | 1.10 |
| 300136 | 信维通信 | 27,000.00 | 1,753,920.00 | 1.00 |
| 002019 | 亿帆医药 | 132,600.00 | 1,681,368.00 | 0.96 |
| 603966 | 法兰泰克 | 130,000.00 | 1,597,700.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,543,975.93 | 10.00 | 65.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,231,296.68 | 3.55 | 23.12 |
| 批发和零售业 | 3,179,935.00 | 1.81 | 11.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.96 | 82.64 | 1.81 | 175,468,894.68 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 90.40 | 0.17 | 214,356,365.54 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 81.13 | 0.96 | 226,495,819.13 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.74 | 1.25 | 281,516,804.72 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 50.84 | 28.22 | 322,052,455.02 |
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