基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元睿鑫添益债券C(022409) |
净值：
1.0404
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0404 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 209,771.00 | 5,254,763.55 | 2.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,150.00 | 4,269,982.50 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,039,860.00 | 1.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,000.00 | 4,010,300.00 | 1.87 |
| 300475 | 香农芯创 | 26,100.00 | 3,767,274.00 | 1.76 |
| 600562 | 国睿科技 | 112,600.00 | 3,182,076.00 | 1.48 |
| 300022 | 吉峰科技 | 380,300.00 | 2,973,946.00 | 1.39 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 15,000.00 | 2,550,000.00 | 1.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,000.00 | 2,496,340.00 | 1.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 31,000.00 | 2,116,060.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,214,551.55 | 8.96 | 52.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,819,982.50 | 3.18 | 18.54 |
| 批发和零售业 | 6,741,220.00 | 3.14 | 18.33 |
| 金融业 | 4,010,300.00 | 1.87 | 10.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.02 | 90.40 | 0.17 | 214,356,365.54 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 81.13 | 0.96 | 226,495,819.13 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.74 | 1.25 | 281,516,804.72 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 50.84 | 28.22 | 322,052,455.02 |
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