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前海开源国企精选混合发起C(022415) |
净值：
1.4820
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4820 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 78,500.00 | 5,792,756.31 | 8.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 281,000.00 | 5,406,042.67 | 7.92 |
| 02601 | 中国太保 | 111,400.00 | 3,541,778.52 | 5.19 |
| 01398 | 工商银行 | 606,000.00 | 3,442,839.80 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,500.00 | 3,360,825.00 | 4.92 |
| 600036 | 招商银行 | 78,100.00 | 3,288,010.00 | 4.82 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 22,100.00 | 3,131,906.32 | 4.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 80,200.00 | 3,104,542.00 | 4.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 104,400.00 | 2,885,616.00 | 4.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 99,200.00 | 2,793,472.00 | 4.09 |
| 601601 | 中国太保 | 52,600.00 | 2,204,466.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,632,052.00 | 15.57 | 38.61 |
| 制造业 | 6,695,369.00 | 9.81 | 24.32 |
| 金融业 | 6,122,556.00 | 8.97 | 22.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,083,630.00 | 5.98 | 14.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.84 | - | 22.80 | 68,271,673.97 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.33 | 52,556,796.38 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 6.11 | 63,024,588.26 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.53 | 82,739,663.87 |
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