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前海开源国企精选混合发起C(022415) |
净值：
1.3841
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.3841 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,000.00 | 4,945,920.00 | 9.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 305,800.00 | 4,801,060.00 | 9.13 |
| 00941 | 中国移动 | 58,500.00 | 4,513,088.39 | 8.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 211,000.00 | 4,346,600.00 | 8.27 |
| 01398 | 工商银行 | 606,000.00 | 3,175,746.15 | 6.04 |
| 000933 | 神火股份 | 145,300.00 | 2,907,453.00 | 5.53 |
| 02601 | 中国太保 | 100,600.00 | 2,845,382.51 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 2,759,847.24 | 5.25 |
| 600036 | 招商银行 | 62,000.00 | 2,505,420.00 | 4.77 |
| 000960 | 锡业股份 | 92,000.00 | 2,128,880.00 | 4.05 |
| 601601 | 中国太保 | 17,100.00 | 600,552.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,014,690.00 | 22.86 | 44.03 |
| 采矿业 | 11,620,290.00 | 22.11 | 42.58 |
| 金融业 | 3,654,388.00 | 6.95 | 13.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.33 | 52,556,796.38 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 6.11 | 63,024,588.26 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.53 | 82,739,663.87 |
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