首页 > 基金> 大成中证A500ETF发起式联接A(022421)
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大成中证A500ETF发起式联接A

(022421)
净值：
1.2506
日增长率：
1.72%
累计净值：1.2506 2026-02-09
  • 净值走势
大成中证A500ETF发起式联接A(022421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.25061.72%
2026-02-061.2294-0.40%
2026-02-051.2343-1.10%
2026-02-041.24800.55%
2026-02-031.24121.77%
2026-02-021.2196-2.53%
2026-01-301.2512-1.11%
2026-01-291.26520.28%
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基金情况

基金全称 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.47亿元 份额规模 3.6799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.54%
最近一月 0.26%
最近三月 3.54%
最近六月 0.00%
最近一年 26.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002185华天科技300.003,534.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,534.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.3813.51792,268,800.26
2025-09-30-0.225.321,381,385,475.63
2025-06-30--5.441,678,305,934.82
2025-03-31--5.561,610,256,141.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-刘淼45625.06
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