基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500ETF联接C(022425) |
净值：
1.0346
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.0346 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 4,769,796.00 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,153,446.00 | 0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,770.00 | 4,008,584.70 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 55,500.00 | 2,957,595.00 | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 7,260.00 | 2,824,140.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 64,500.00 | 2,661,270.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,800.00 | 2,555,982.00 | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 12,900.00 | 2,158,686.00 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 25,340.00 | 2,029,734.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,734,348.40 | 2.58 | 66.83 |
| 金融业 | 17,916,838.05 | 0.42 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,184,204.73 | 0.22 | 5.64 |
| 采矿业 | 8,395,103.75 | 0.20 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,454,882.82 | 0.11 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,060,548.00 | 0.10 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,753,668.00 | 0.07 | 1.69 |
| 建筑业 | 1,981,000.00 | 0.05 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,209,609.00 | 0.03 | 0.74 |
| 房地产业 | 1,105,294.00 | 0.03 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,089,016.40 | 0.03 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 660,727.00 | 0.02 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 325,835.00 | 0.01 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290,585.80 | 0.01 | 0.18 |
| 综合 | 277,443.00 | 0.01 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,553.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 81,855.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 59,200.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.86 | 3.55 | 5.94 | 4,217,903,028.02 |
| 2026-06-30 | 4.09 | 3.54 | 2.60 | 4,297,086,712.76 |
| 2026-03-31 | 3.77 | 3.24 | 2.86 | 4,070,830,083.69 |
| 2025-12-31 | - | 4.66 | 4.23 | 4,449,695,215.88 |
| 2025-09-30 | - | 4.70 | 1.81 | 4,505,968,532.38 |
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