基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500ETF联接C(022425) |
净值：
1.1993
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1993 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70.00 | 25,708.20 | 0.00 |
| 605117 | 德业股份 | 112.00 | 9,654.40 | 0.00 |
| 002916 | 深南电路 | 26.00 | 6,039.54 | 0.00 |
| 601880 | 辽港股份 | 3,000.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 40.00 | 3,126.00 | 0.00 |
| 002179 | 中航光电 | 50.00 | 1,772.00 | 0.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 50.00 | 1,408.00 | 0.00 |
| 002001 | 新和成 | 28.00 | 705.32 | 0.00 |
| 300450 | 先导智能 | 4.00 | 199.92 | 0.00 |
| 000039 | 中集集团 | 12.00 | 121.08 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.66 | 4.23 | 4,449,695,215.88 |
| 2025-09-30 | - | 4.70 | 1.81 | 4,505,968,532.38 |
| 2025-06-30 | - | 4.55 | 2.44 | 7,817,872,403.73 |
| 2025-03-31 | - | 4.27 | 3.25 | 8,299,736,986.10 |
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