基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF联接A(022426) |
净值：
1.1606
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.1792 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,291,400.00 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 23,100.00 | 1,273,041.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 26,600.00 | 1,074,906.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,400.00 | 1,042,176.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 2,140.00 | 782,747.80 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 10,600.00 | 770,196.00 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 766,992.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 27,100.00 | 734,952.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 26,300.00 | 716,675.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,906,373.97 | 1.84 | 63.10 |
| 金融业 | 7,746,292.00 | 0.38 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,907,579.00 | 0.19 | 6.50 |
| 采矿业 | 3,124,392.00 | 0.15 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,652,608.00 | 0.08 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,472,848.00 | 0.07 | 2.45 |
| 建筑业 | 952,568.00 | 0.05 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,563.00 | 0.04 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 639,384.00 | 0.03 | 1.06 |
| 房地产业 | 621,917.00 | 0.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 369,121.00 | 0.02 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 333,996.00 | 0.02 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 187,527.00 | 0.01 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,553.00 | 0.01 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,678.00 | 0.01 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 43,602.00 | - | 0.07 |
| 教育 | 29,256.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.91 | 3.02 | 3.12 | 2,064,251,822.01 |
| 2025-06-30 | 3.43 | 3.19 | 3.52 | 4,529,606,567.60 |
| 2025-03-31 | - | 2.34 | 3.31 | 4,772,186,818.38 |
| 2024-12-31 | - | 2.19 | 4.33 | 5,092,275,129.86 |
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