基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF联接A(022426) |
净值：
1.2847
|
日增长率：
-2.81%
|
累计净值：1.3075 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,129,010.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 21,400.00 | 1,215,092.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,100.00 | 1,083,032.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 24,900.00 | 979,068.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,940.00 | 859,109.60 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 9,900.00 | 755,865.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 24,600.00 | 665,184.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,100.00 | 641,762.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,022,727.64 | 2.19 | 63.80 |
| 金融业 | 6,929,610.00 | 0.42 | 12.27 |
| 采矿业 | 3,530,212.00 | 0.21 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,226,028.00 | 0.20 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,584,188.00 | 0.10 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,433,259.00 | 0.09 | 2.54 |
| 建筑业 | 881,125.00 | 0.05 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 674,462.00 | 0.04 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 621,076.00 | 0.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 422,073.00 | 0.03 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 344,854.00 | 0.02 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,165.00 | 0.02 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 150,105.00 | 0.01 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,971.00 | 0.01 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,346.00 | 0.01 | 0.18 |
| 综合 | 90,900.00 | 0.01 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 43,657.00 | - | 0.08 |
| 教育 | 26,200.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.44 | 3.71 | 2.31 | 1,643,595,641.82 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 3.34 | 2.74 | 1,819,281,853.68 |
| 2025-09-30 | 2.91 | 3.02 | 3.12 | 2,064,251,822.01 |
| 2025-06-30 | 3.43 | 3.19 | 3.52 | 4,529,606,567.60 |
| 2025-03-31 | - | 2.34 | 3.31 | 4,772,186,818.38 |
微信公众号
证券之星APP
