基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF联接C(022431) |
净值：
1.0599
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0599 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 5,416,548.00 | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 4,657,760.00 | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,027,584.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 8,272.00 | 3,217,808.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,016.00 | 3,068,846.64 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 54,700.00 | 2,914,963.00 | 0.04 |
| 603259 | 药明康德 | 16,500.00 | 2,761,110.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 63,500.00 | 2,620,010.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 29,500.00 | 2,362,950.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,299,085.81 | 1.83 | 68.39 |
| 金融业 | 18,146,631.45 | 0.26 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,885,071.23 | 0.14 | 5.35 |
| 采矿业 | 9,384,024.39 | 0.14 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,030,779.64 | 0.07 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,709,069.00 | 0.07 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,592,345.00 | 0.05 | 1.95 |
| 建筑业 | 2,027,157.20 | 0.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,294,738.00 | 0.02 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,189,005.40 | 0.02 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1,070,772.85 | 0.02 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 896,715.00 | 0.01 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 318,328.00 | - | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,158.12 | - | 0.15 |
| 综合 | 275,121.00 | - | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,797.00 | - | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 78,949.00 | - | 0.04 |
| 教育 | 58,460.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.67 | 1.88 | 3.75 | 6,918,289,616.29 |
| 2026-06-30 | 2.29 | - | 6.57 | 7,695,235,525.20 |
| 2026-03-31 | 2.73 | - | 6.21 | 8,509,895,610.27 |
| 2025-12-31 | 1.91 | 0.68 | 5.56 | 7,931,185,599.76 |
| 2025-09-30 | 2.30 | 1.58 | 5.36 | 3,372,461,593.97 |
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