首页 > 基金> 南方中证A500ETF联接C(022435)
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南方中证A500ETF联接C

(022435)
净值：
1.3084
日增长率：
-2.84%
累计净值：1.3164 2026-06-26
  • 净值走势
南方中证A500ETF联接C(022435)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.3084-2.84%
2026-06-251.34661.44%
2026-06-241.32751.00%
2026-06-231.3143-3.02%
2026-06-221.35522.37%
2026-06-181.32380.51%
2026-06-171.31711.20%
2026-06-161.30150.20%
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基金情况

基金全称 南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.44亿元 份额规模 21.5884亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 -1.08%
最近三月 10.53%
最近六月 0.00%
最近一年 33.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.114.236,804,516,279.25
2025-12-31-3.755.745,620,984,271.62
2025-09-30-3.813.732,509,019,373.30
2025-06-30-0.606.304,179,883,809.19
2025-03-31-0.585.174,322,441,032.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-朱恒红59431.88
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