首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接C(022449)
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国泰中证A500ETF发起联接C

(022449)
净值：
1.2169
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.2410 2026-02-06
  • 净值走势
国泰中证A500ETF发起联接C(022449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2169-0.37%
2026-02-051.2238-1.09%
2026-02-041.23730.54%
2026-02-031.23071.75%
2026-02-021.2095-2.51%
2026-01-301.2407-1.11%
2026-01-291.25460.30%
2026-01-281.25090.34%
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基金情况

基金全称 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.27亿元 份额规模 11.9625亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 -1.15%
最近三月 2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 27.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.182.752,864,858,739.76
2025-09-30-5.426.651,319,471,590.70
2025-06-30-5.322.081,223,448,733.86
2025-03-31-5.340.891,324,084,511.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-吴可凡45924.40
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