首页 > 基金> 嘉实中证A500ETF联接A(022453)
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嘉实中证A500ETF联接A

(022453)
净值：
1.2185
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.2323 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实中证A500ETF联接A(022453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2185-0.38%
2026-02-051.2231-1.11%
2026-02-041.23680.55%
2026-02-031.23001.80%
2026-02-021.2082-2.51%
2026-01-301.2393-1.12%
2026-01-291.25330.28%
2026-01-281.24980.33%
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基金情况

基金全称 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘珈吟 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.15亿元 份额规模 4.3354亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.68%
最近一月 -1.02%
最近三月 2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 28.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.841,927,651,016.18
2025-09-30--6.872,136,141,737.83
2025-06-30--6.013,994,213,301.65
2025-03-31--5.384,130,876,116.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-刘珈吟45423.39
2024-11-12-张超梁45423.39
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