基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF联接A(022459) |
净值：
1.2615
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2615 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,504,664.56 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,231,888.00 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 0.03 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 1,595,203.60 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 21,600.00 | 1,477,440.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,124.00 | 1,295,640.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 15,300.00 | 1,195,695.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,400.00 | 1,151,298.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 25,100.00 | 1,056,710.00 | 0.02 |
| 002371 | 北方华创 | 2,155.00 | 989,317.40 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,261,815.73 | 1.05 | 69.55 |
| 金融业 | 8,521,143.00 | 0.17 | 10.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,993,717.49 | 0.08 | 5.12 |
| 采矿业 | 3,565,493.72 | 0.07 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,703,457.00 | 0.03 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,431,423.00 | 0.03 | 1.83 |
| 建筑业 | 874,030.00 | 0.02 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 802,836.40 | 0.02 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 728,862.24 | 0.01 | 0.93 |
| 房地产业 | 581,132.28 | 0.01 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 486,437.76 | 0.01 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 406,799.44 | 0.01 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 214,878.18 | - | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,916.00 | - | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,402.00 | - | 0.18 |
| 综合 | 67,290.00 | - | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 44,518.00 | - | 0.06 |
| 教育 | 41,922.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.51 | 0.97 | 6.18 | 5,160,908,258.10 |
| 2025-09-30 | 2.89 | 1.08 | 5.12 | 4,640,204,161.99 |
| 2025-06-30 | 2.43 | - | 5.99 | 5,279,578,258.84 |
| 2025-03-31 | 2.39 | - | 5.58 | 5,400,608,394.81 |
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