基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF联接C(022460) |
净值：
1.2758
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.2758 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 7,329,906.32 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,200,823.00 | 0.05 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 3,070,946.66 | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,986,876.00 | 0.04 |
| 688783 | 西安奕材 | 44,370.00 | 2,547,725.40 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,924.00 | 2,443,480.00 | 0.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 2,306,600.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 45,800.00 | 2,186,492.00 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,351.00 | 2,155,588.05 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,783,767.08 | 1.40 | 71.08 |
| 金融业 | 13,141,153.72 | 0.19 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,040,980.78 | 0.10 | 5.12 |
| 采矿业 | 5,674,025.82 | 0.08 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,944,668.44 | 0.06 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,161,580.46 | 0.05 | 2.30 |
| 建筑业 | 1,718,873.00 | 0.02 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,565,665.50 | 0.02 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 965,000.00 | 0.01 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 785,058.20 | 0.01 | 0.57 |
| 房地产业 | 698,657.61 | 0.01 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 294,696.64 | - | 0.21 |
| 综合 | 262,768.00 | - | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186,796.60 | - | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 176,774.66 | - | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 67,648.00 | - | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,220.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 27,360.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.97 | 0.73 | 5.54 | 6,976,462,896.00 |
| 2026-03-31 | 2.60 | 0.91 | 5.00 | 5,523,085,165.69 |
| 2025-12-31 | 1.51 | 0.97 | 6.18 | 5,160,908,258.10 |
| 2025-09-30 | 2.89 | 1.08 | 5.12 | 4,640,204,161.99 |
| 2025-06-30 | 2.43 | - | 5.99 | 5,279,578,258.84 |
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