基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF联接C(022460) |
净值：
1.3271
|
日增长率：
-1.18%
|
累计净值：1.3271 | 2026-05-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 6,427,200.00 | 0.12 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 46,600.00 | 2,645,948.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,000.00 | 2,355,840.00 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,024.00 | 2,291,305.84 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 28,015.00 | 2,138,945.25 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 54,100.00 | 2,127,212.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,771,360.00 | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 3,955.00 | 1,767,885.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,376,259.96 | 1.76 | 67.90 |
| 金融业 | 14,979,573.16 | 0.27 | 10.45 |
| 采矿业 | 7,915,621.05 | 0.14 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,640,934.96 | 0.14 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,545,627.66 | 0.06 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,144,946.00 | 0.06 | 2.19 |
| 建筑业 | 1,940,308.00 | 0.04 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,536,300.52 | 0.03 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,529,658.00 | 0.03 | 1.07 |
| 房地产业 | 1,029,370.07 | 0.02 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 746,718.40 | 0.01 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 716,300.00 | 0.01 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 377,607.91 | 0.01 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287,644.00 | 0.01 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 263,440.00 | - | 0.18 |
| 综合 | 199,980.00 | - | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 97,182.00 | - | 0.07 |
| 教育 | 73,360.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.60 | 0.91 | 5.00 | 5,523,085,165.69 |
| 2025-12-31 | 1.51 | 0.97 | 6.18 | 5,160,908,258.10 |
| 2025-09-30 | 2.89 | 1.08 | 5.12 | 4,640,204,161.99 |
| 2025-06-30 | 2.43 | - | 5.99 | 5,279,578,258.84 |
| 2025-03-31 | 2.39 | - | 5.58 | 5,400,608,394.81 |
微信公众号
证券之星APP
