首页 > 基金> 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)(022471)
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兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)

(022471)
净值：
1.0083
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0083 2026-05-08
  • 净值走势
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)(022471)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00830.14%
2026-04-301.00690.11%
2026-04-241.00580.02%
2026-04-171.00560.28%
2026-04-101.00280.44%
2026-04-030.9984-0.18%
2026-04-011.00020.26%
2026-03-270.99760.05%
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基金情况

基金全称 兴证全球安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 刘潇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.36亿元 份额规模 3.3615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.55%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-刘潇630.83
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