首页 > 基金> 国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E

(022475)
净值：
0.6681
日增长率：
-1.40%
累计净值：0.6681 2026-08-14
  • 净值走势
国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.6681-1.40%
2026-08-130.6776-0.13%
2026-08-120.67850.01%
2026-08-110.6784-0.96%
2026-08-100.68502.96%
2026-08-070.6653-0.14%
2026-08-060.6662-0.12%
2026-08-050.66700.36%
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基金情况

基金全称 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 2.6726亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 2.00%
最近三月 -10.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002124天邦食品14,000.0033,040.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业33,040.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.561,960,825,798.08
2026-03-31--6.151,264,058,172.47
2025-12-31--6.361,080,915,374.47
2025-09-30--6.351,075,375,343.26
2025-06-30--6.18947,994,537.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-梁杏642-10.18
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