基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证A500指数增强A(022485) |
净值：
1.3146
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.3146 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 121,700.00 | 48,923,400.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,000.00 | 40,431,720.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 340,946.00 | 24,773,136.36 | 1.53 |
| 603259 | 药明康德 | 198,900.00 | 22,282,767.00 | 1.38 |
| 000858 | 五粮液 | 165,000.00 | 20,044,200.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 39,110.00 | 17,691,799.60 | 1.09 |
| 601328 | 交通银行 | 2,521,900.00 | 16,947,168.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 574,900.00 | 16,925,056.00 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 420,800.00 | 16,714,176.00 | 1.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 188,400.00 | 15,791,688.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,640,665.59 | 59.64 | 65.75 |
| 金融业 | 160,926,853.00 | 9.95 | 10.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,843,718.67 | 6.54 | 7.21 |
| 采矿业 | 73,283,309.85 | 4.53 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,471,578.04 | 2.13 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,022,966.36 | 1.98 | 2.18 |
| 建筑业 | 29,770,642.25 | 1.84 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 22,038,161.00 | 1.36 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,469,973.00 | 1.08 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,791,220.00 | 0.61 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 9,672,302.00 | 0.60 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 4,119,184.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,078,283.25 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.75 | 1,617,370,118.86 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 8.24 | 1,049,982,803.64 |
| 2025-03-31 | 90.55 | - | 6.81 | 706,552,670.86 |
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