基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证A500指数增强A(022485) |
净值：
1.4897
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.4897 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 126,989.00 | 202,617,298.95 | 3.00 |
| 000725 | 京东方A | 21,797,500.00 | 189,202,300.00 | 2.80 |
| 603259 | 药明康德 | 1,469,482.00 | 182,965,203.82 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 137,831.00 | 175,045,370.00 | 2.59 |
| 601288 | 农业银行 | 23,050,200.00 | 139,914,714.00 | 2.07 |
| 301396 | 宏景科技 | 395,487.00 | 131,143,489.20 | 1.94 |
| 688469 | 芯联集成 | 12,115,120.00 | 128,541,423.20 | 1.90 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,797,192.00 | 128,307,117.68 | 1.90 |
| 002185 | 华天科技 | 5,737,309.00 | 127,999,363.79 | 1.89 |
| 002600 | 领益智造 | 7,345,900.00 | 127,377,906.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,027,413,302.93 | 59.57 | 66.24 |
| 金融业 | 724,137,116.95 | 10.71 | 11.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,665,464.32 | 5.94 | 6.61 |
| 采矿业 | 333,473,793.71 | 4.93 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,295,958.82 | 2.77 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,466,296.88 | 2.67 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,796,015.52 | 2.54 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 18,036,451.00 | 0.27 | 0.30 |
| 建筑业 | 13,033,061.80 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,220,961.17 | 0.09 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 5,590,099.00 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产业 | 4,974,558.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,434,528.48 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,857,000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,851,528.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | 0.45 | 8.26 | 6,761,160,661.03 |
| 2026-03-31 | 91.97 | 0.71 | 5.90 | 4,264,705,426.14 |
| 2025-12-31 | 91.57 | - | 11.31 | 2,171,811,033.63 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.75 | 1,617,370,118.86 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 8.24 | 1,049,982,803.64 |
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