基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证A500指数增强A(022485) |
净值：
1.3856
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3856 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 124,580.00 | 75,993,800.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 159,669.00 | 58,640,036.94 | 2.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 314,084.00 | 53,720,927.36 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 110,725.00 | 50,831,633.00 | 2.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,325,400.00 | 50,153,136.00 | 2.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,700.00 | 45,033,786.00 | 2.07 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,810,400.00 | 44,771,192.00 | 2.06 |
| 300033 | 同花顺 | 134,100.00 | 43,204,338.00 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 396,446.00 | 30,982,254.90 | 1.43 |
| 301308 | 江波龙 | 125,897.00 | 30,824,621.48 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,418,390,905.83 | 65.31 | 71.32 |
| 金融业 | 163,835,340.48 | 7.54 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,988,816.95 | 3.64 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,601,595.96 | 3.25 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,325,815.24 | 3.19 | 3.49 |
| 采矿业 | 64,973,005.00 | 2.99 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 33,942,897.00 | 1.56 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 28,270,277.00 | 1.30 | 1.42 |
| 建筑业 | 24,867,097.00 | 1.14 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,036,310.00 | 1.06 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 4,223,788.44 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,945,508.66 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 2,577,742.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,180,893.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,059,421.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 414,885.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.57 | - | 11.31 | 2,171,811,033.63 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.75 | 1,617,370,118.86 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 8.24 | 1,049,982,803.64 |
| 2025-03-31 | 90.55 | - | 6.81 | 706,552,670.86 |
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