基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利量化混合C(022489) |
净值：
1.0410
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.0410 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 227,600.00 | 3,416,276.00 | 2.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 61,800.00 | 2,666,670.00 | 2.20 |
| 600015 | 华夏银行 | 343,500.00 | 2,514,420.00 | 2.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 93,000.00 | 2,379,870.00 | 1.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 196,700.00 | 2,147,964.00 | 1.77 |
| 601658 | 邮储银行 | 417,100.00 | 2,139,723.00 | 1.76 |
| 601997 | 贵阳银行 | 363,100.00 | 2,113,242.00 | 1.74 |
| 000983 | 山西焦煤 | 313,920.00 | 2,096,985.60 | 1.73 |
| 601398 | 工商银行 | 263,800.00 | 2,015,432.00 | 1.66 |
| 601998 | 中信银行 | 240,800.00 | 1,998,640.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,475,417.41 | 30.06 | 33.05 |
| 金融业 | 28,226,992.00 | 23.26 | 25.58 |
| 采矿业 | 24,188,919.12 | 19.93 | 21.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,209,800.30 | 8.41 | 9.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,073,197.00 | 2.53 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,432,315.00 | 2.00 | 2.20 |
| 建筑业 | 1,880,442.00 | 1.55 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,848,352.00 | 1.52 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,766,385.20 | 1.46 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,890.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.94 | - | 8.08 | 121,348,292.84 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 8.49 | 130,243,490.30 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.84 | 168,846,720.68 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 11.96 | 648,144,211.35 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.38 | 785,217,216.67 |
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