基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利量化混合C(022489) |
净值：
1.1013
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1013 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 268,500.00 | 4,075,830.00 | 3.13 |
| 601288 | 农业银行 | 467,900.00 | 3,593,472.00 | 2.76 |
| 601998 | 中信银行 | 376,300.00 | 2,897,510.00 | 2.22 |
| 601398 | 工商银行 | 346,000.00 | 2,743,780.00 | 2.11 |
| 002020 | 京新药业 | 134,300.00 | 2,549,014.00 | 1.96 |
| 603565 | 中谷物流 | 247,740.00 | 2,487,309.60 | 1.91 |
| 601009 | 南京银行 | 213,100.00 | 2,435,733.00 | 1.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 113,900.00 | 2,428,348.00 | 1.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 443,700.00 | 2,418,165.00 | 1.86 |
| 600015 | 华夏银行 | 343,500.00 | 2,359,845.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,764,943.00 | 27.46 | 29.54 |
| 制造业 | 28,323,450.53 | 21.75 | 23.40 |
| 采矿业 | 27,395,078.24 | 21.03 | 22.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,701,883.60 | 10.52 | 11.32 |
| 批发和零售业 | 4,320,404.00 | 3.32 | 3.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,165,732.00 | 2.43 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 3,120,411.00 | 2.40 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,053,990.00 | 2.34 | 2.52 |
| 建筑业 | 2,208,609.00 | 1.70 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 8.49 | 130,243,490.30 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.84 | 168,846,720.68 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 11.96 | 648,144,211.35 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.38 | 785,217,216.67 |
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