基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒鑫回报混合C(022491) |
净值：
1.1939
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：1.3947 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 96,876.00 | 3,196,908.00 | 8.75 |
| 02343 | 太平洋航运 | 1,056,296.00 | 2,667,397.74 | 7.30 |
| 02038 | 富智康集团 | 144,320.00 | 2,521,787.14 | 6.91 |
| 601857 | 中国石油 | 147,300.00 | 1,795,587.00 | 4.92 |
| 00522 | ASMPT | 17,100.00 | 1,499,275.59 | 4.11 |
| 300161 | 华中数控 | 48,700.00 | 1,340,711.00 | 3.67 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 542,000.00 | 1,138,970.18 | 3.12 |
| 00772 | 阅文集团 | 32,600.00 | 731,693.60 | 2.00 |
| 688733 | 壹石通 | 26,650.00 | 685,171.50 | 1.88 |
| 00297 | 中化化肥 | 510,000.00 | 684,462.84 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,868,424.63 | 27.03 | 76.29 |
| 采矿业 | 1,795,587.00 | 4.92 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565,953.27 | 1.55 | 4.38 |
| 卫生和社会工作 | 312,494.00 | 0.86 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 221,328.00 | 0.61 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,302.00 | 0.34 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,849.00 | 0.13 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.94 | - | 30.69 | 36,515,428.64 |
| 2025-12-31 | 67.66 | 20.74 | 9.56 | 47,119,123.31 |
| 2025-09-30 | 71.14 | 10.98 | 18.42 | 57,051,660.24 |
| 2025-06-30 | 65.31 | 12.98 | 38.55 | 231,128,129.54 |
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