基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒鑫回报混合C(022491) |
净值：
1.2455
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.4463 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 35,400.00 | 7,342,304.80 | 11.64 |
| 601231 | 环旭电子 | 173,976.00 | 5,636,822.40 | 8.93 |
| 02038 | 富智康集团 | 264,320.00 | 4,304,533.80 | 6.82 |
| 00853 | 微创医疗 | 497,847.00 | 2,667,938.92 | 4.23 |
| 02343 | 太平洋航运 | 1,109,296.00 | 2,601,393.41 | 4.12 |
| 601857 | 中国石油 | 293,500.00 | 2,547,580.00 | 4.04 |
| 300161 | 华中数控 | 87,400.00 | 2,545,088.00 | 4.03 |
| 002815 | 崇达技术 | 135,400.00 | 2,246,286.00 | 3.56 |
| 600009 | 上海机场 | 66,400.00 | 1,533,840.00 | 2.43 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 42,096.00 | 1,515,456.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,444,837.65 | 24.48 | 68.22 |
| 采矿业 | 2,547,580.00 | 4.04 | 11.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,730,652.00 | 2.74 | 7.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,533,840.00 | 2.43 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 1,316,094.00 | 2.09 | 5.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,960.00 | 0.11 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.80 | - | 30.56 | 63,100,090.01 |
| 2026-03-31 | 69.94 | - | 30.69 | 36,515,428.64 |
| 2025-12-31 | 67.66 | 20.74 | 9.56 | 47,119,123.31 |
| 2025-09-30 | 71.14 | 10.98 | 18.42 | 57,051,660.24 |
| 2025-06-30 | 65.31 | 12.98 | 38.55 | 231,128,129.54 |
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