首页 > 基金> 招商沪深300ETF发起式联接A(022504)
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招商沪深300ETF发起式联接A

(022504)
净值：
1.2889
日增长率：
-2.67%
累计净值：1.2889 2026-06-26
  • 净值走势
招商沪深300ETF发起式联接A(022504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2889-2.67%
2026-06-251.32431.44%
2026-06-241.30550.60%
2026-06-231.2977-2.60%
2026-06-221.33232.22%
2026-06-181.30340.21%
2026-06-171.30070.91%
2026-06-161.2890-0.13%
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基金情况

基金全称 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 房俊一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4658亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.11%
最近一月 -0.81%
最近三月 9.97%
最近六月 0.00%
最近一年 27.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.2867,017,417.85
2025-12-31--6.6733,341,049.23
2025-09-30-2.013.9820,109,259.01
2025-06-30-2.762.8614,621,747.13
2025-03-31-4.071.3714,825,117.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-房俊一46626.54
2024-11-152025-04-17苏燕青153-3.82
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