首页 > 基金> 招商沪深300ETF发起式联接C(022505)
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招商沪深300ETF发起式联接C

(022505)
净值：
1.2075
日增长率：
-0.50%
累计净值：1.2075 2026-02-06
  • 净值走势
招商沪深300ETF发起式联接C(022505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2075-0.50%
2026-02-051.2136-0.49%
2026-02-041.21960.76%
2026-02-031.21041.06%
2026-02-021.1977-1.96%
2026-01-301.2217-0.92%
2026-01-291.23310.72%
2026-01-281.22430.31%
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基金情况

基金全称 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 房俊一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 -2.68%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 23.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.6733,341,049.23
2025-09-30-2.013.9820,109,259.01
2025-06-30-2.762.8614,621,747.13
2025-03-31-4.071.3714,825,117.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-房俊一32718.63
2024-11-152025-04-17苏燕青153-3.90
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