基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) |
净值：
1.0128
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0128 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 64,500.00 | 1,844,700.00 | 1.38 |
| 600031 | 三一重工 | 61,100.00 | 1,291,043.00 | 0.96 |
| 600989 | 宝丰能源 | 59,900.00 | 1,175,837.00 | 0.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,300.00 | 1,077,354.00 | 0.80 |
| 00941 | 中国移动 | 11,000.00 | 811,723.81 | 0.61 |
| 02628 | 中国人寿 | 28,000.00 | 692,444.58 | 0.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,989.00 | 609,650.47 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 7,500.00 | 586,125.00 | 0.44 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 33,000.00 | 573,472.44 | 0.43 |
| 300408 | 三环集团 | 12,200.00 | 558,150.00 | 0.42 |
| 600941 | 中国移动 | 3,800.00 | 383,990.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,587,682.80 | 10.89 | 76.73 |
| 金融业 | 1,433,103.00 | 1.07 | 7.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,077,354.00 | 0.80 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 993,640.47 | 0.74 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412,384.00 | 0.31 | 2.17 |
| 采矿业 | 337,806.00 | 0.25 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,390.00 | 0.07 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,472.00 | 0.05 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.04 | 82.63 | 10.31 | 133,903,221.31 |
| 2025-09-30 | 11.41 | 82.86 | 6.60 | 147,248,968.53 |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
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