基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) |
净值：
1.0117
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.0117 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 5,500.00 | 864,765.00 | 1.00 |
| 00189 | 东岳集团 | 51,000.00 | 845,168.63 | 0.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 26,200.00 | 777,878.00 | 0.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,600.00 | 541,496.00 | 0.63 |
| 600885 | 宏发股份 | 15,000.00 | 517,350.00 | 0.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,500.00 | 510,675.00 | 0.59 |
| 002396 | 星网锐捷 | 25,800.00 | 494,586.00 | 0.57 |
| 600141 | 兴发集团 | 9,900.00 | 465,003.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 432,311.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 377,650.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,077,678.12 | 9.38 | 82.10 |
| 金融业 | 1,294,592.00 | 1.50 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,968.40 | 0.26 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,412.00 | 0.17 | 1.52 |
| 采矿业 | 91,260.00 | 0.11 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.76 | 84.75 | 2.65 | 86,129,270.23 |
| 2026-03-31 | 11.89 | 87.78 | 4.20 | 99,368,008.71 |
| 2025-12-31 | 18.04 | 82.63 | 10.31 | 133,903,221.31 |
| 2025-09-30 | 11.41 | 82.86 | 6.60 | 147,248,968.53 |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
微信公众号
证券之星APP
