基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) |
净值：
1.0007
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0007 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 18,900.00 | 1,008,882.00 | 0.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,900.00 | 1,006,632.00 | 0.68 |
| 00941 | 中国移动 | 11,000.00 | 848,614.91 | 0.58 |
| 600031 | 三一重工 | 36,000.00 | 836,640.00 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 786,897.46 | 0.53 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 48,000.00 | 687,583.50 | 0.47 |
| 02628 | 中国人寿 | 28,000.00 | 564,952.02 | 0.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,500.00 | 503,500.00 | 0.34 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,600.00 | 498,121.89 | 0.34 |
| 00322 | 康师傅控股 | 50,000.00 | 475,662.58 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,533,043.50 | 6.47 | 80.99 |
| 采矿业 | 766,130.00 | 0.52 | 6.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,500.00 | 0.34 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,472.00 | 0.21 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,110.00 | 0.17 | 2.09 |
| 金融业 | 212,058.00 | 0.14 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,460.02 | 0.14 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.41 | 82.86 | 6.60 | 147,248,968.53 |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
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