基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰盛债券D(022511) |
净值：
1.0395
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.0395 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300382 | 斯莱克 | 242,400.00 | 5,601,864.00 | 9.77 |
| 301160 | 翔楼新材 | 31,200.00 | 1,455,480.00 | 2.54 |
| 603319 | 美湖股份 | 27,800.00 | 923,238.00 | 1.61 |
| 300969 | 恒帅股份 | 8,800.00 | 825,088.00 | 1.44 |
| 603926 | 铁流股份 | 33,000.00 | 583,770.00 | 1.02 |
| 603667 | 五洲新春 | 8,900.00 | 583,128.00 | 1.02 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 6,200.00 | 566,866.00 | 0.99 |
| 603626 | 科森科技 | 15,600.00 | 288,600.00 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.89 | 93.62 | 13.38 | 57,332,735.22 |
| 2026-03-31 | 19.95 | 110.84 | 8.26 | 57,568,804.87 |
| 2025-12-31 | - | 104.52 | 3.42 | 65,447,818.08 |
| 2025-09-30 | - | 98.19 | 2.09 | 75,844,499.40 |
| 2025-06-30 | - | 124.84 | 1.45 | 111,079,904.13 |
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