基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧农业产业混合发起A(022521) |
净值：
1.0639
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.0639 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 1,881,500.00 | 94,161,334.51 | 9.88 |
| 01117 | 现代牧业 | 71,222,000.00 | 92,930,351.64 | 9.75 |
| 09858 | 优然牧业 | 26,491,000.00 | 92,098,637.09 | 9.66 |
| 300761 | 立华股份 | 3,585,100.00 | 74,605,931.00 | 7.83 |
| 002840 | 华统股份 | 9,107,515.00 | 74,590,547.85 | 7.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,734,439.00 | 73,626,935.55 | 7.72 |
| 600598 | 北大荒 | 4,322,600.00 | 54,594,438.00 | 5.73 |
| 603151 | 邦基科技 | 2,707,900.00 | 47,983,988.00 | 5.03 |
| 002100 | 天康生物 | 5,561,604.00 | 43,769,823.48 | 4.59 |
| 03308 | 中际旭创 | 37,500.00 | 34,186,576.50 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 32,337,600.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 314,475,943.56 | 32.99 | 54.71 |
| 制造业 | 260,277,833.33 | 27.31 | 45.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.17 | - | 7.07 | 953,201,340.43 |
| 2026-06-30 | 89.77 | - | 8.10 | 898,697,374.09 |
| 2026-03-31 | 91.53 | - | 10.72 | 1,121,463,751.73 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 20.20 | 846,457,330.85 |
| 2025-09-30 | 88.84 | - | 18.90 | 328,187,153.53 |
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