基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧农业产业混合发起A(022521) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1687 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 1,978,000.00 | 113,433,557.75 | 10.11 |
| 09858 | 优然牧业 | 32,657,000.00 | 111,301,162.86 | 9.92 |
| 002772 | 众兴菌业 | 6,919,745.00 | 110,300,735.30 | 9.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,631,680.00 | 109,767,372.80 | 9.79 |
| 01117 | 现代牧业 | 90,782,000.00 | 109,012,114.99 | 9.72 |
| 002840 | 华统股份 | 8,423,815.00 | 90,808,725.70 | 8.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,075,879.00 | 67,741,108.98 | 6.04 |
| 002100 | 天康生物 | 9,127,104.00 | 66,445,317.12 | 5.92 |
| 603477 | 巨星农牧 | 3,736,787.00 | 58,742,291.64 | 5.24 |
| 920403 | 康农种业 | 1,553,018.00 | 34,445,939.24 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 380,997,447.96 | 33.97 | 57.44 |
| 制造业 | 282,292,684.82 | 25.17 | 42.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.53 | - | 10.72 | 1,121,463,751.73 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 20.20 | 846,457,330.85 |
| 2025-09-30 | 88.84 | - | 18.90 | 328,187,153.53 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 16.29 | 38,364,217.50 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 50.46 | 10,365,424.76 |
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