基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525) |
净值：
1.8810
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.8810 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 324,175.00 | 498,633,711.09 | 7.58 |
| AAPL | 苹果 | 196,311.00 | 440,310,457.45 | 6.70 |
| MSFT | 微软 | 99,885.00 | 345,046,019.23 | 5.25 |
| MU | 美光科技 | 41,939.00 | 300,854,548.20 | 4.58 |
| AMD | 超威半导体 | 60,624.00 | 249,786,931.78 | 3.80 |
| AMZN | 亚马逊 | 145,043.00 | 243,389,430.08 | 3.70 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 39,999.00 | 195,361,508.56 | 2.97 |
| GOOGL | 谷歌-A | 78,931.00 | 182,915,741.92 | 2.78 |
| GOOG | 谷歌-C | 74,346.00 | 170,617,971.70 | 2.59 |
| TSLA | 特斯拉 | 70,664.00 | 168,864,406.24 | 2.57 |
| SPCX | SpaceX | 159,300.00 | 161,857,909.73 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,572,532,589.73 | 54.33 | 59.91 |
| 电信服务 | 897,064,213.86 | 13.64 | 15.04 |
| 消费者非必需品 | 599,269,597.10 | 9.11 | 10.05 |
| 消费者常用品 | 330,565,724.36 | 5.03 | 5.54 |
| 医疗保健 | 225,494,621.81 | 3.43 | 3.78 |
| 工业 | 185,828,590.90 | 2.83 | 3.12 |
| 公用事业 | 59,792,994.84 | 0.91 | 1.00 |
| 基础材料 | 54,729,476.48 | 0.83 | 0.92 |
| 能源 | 26,432,610.64 | 0.40 | 0.44 |
| 金融 | 11,245,721.61 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.35 | 2.62 | 4.48 | 6,575,792,353.68 |
| 2026-06-30 | 88.96 | 2.77 | 4.21 | 6,179,795,756.97 |
| 2026-03-31 | 88.04 | 6.14 | 2.80 | 4,776,436,183.76 |
| 2025-12-31 | 85.34 | 4.78 | 3.77 | 6,122,039,962.36 |
| 2025-09-30 | 84.14 | 4.37 | 3.87 | 5,759,558,102.88 |
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