基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525) |
净值：
2.0042
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：2.0042 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 306,800.00 | 370,228,862.85 | 7.75 |
| AAPL | 苹果 | 185,356.00 | 325,498,949.84 | 6.81 |
| MSFT | 微软 | 93,675.00 | 239,934,863.87 | 5.02 |
| AMZN | 亚马逊 | 135,533.00 | 195,317,072.26 | 4.09 |
| TSLA | 特斯拉 | 62,964.00 | 161,961,475.52 | 3.39 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 37,204.00 | 147,283,058.36 | 3.08 |
| WMT | 沃尔玛 | 170,350.00 | 146,491,295.50 | 3.07 |
| GOOGL | 谷歌-A | 73,446.00 | 146,138,639.70 | 3.06 |
| GOOG | 谷歌-C | 68,599.00 | 136,162,092.26 | 2.85 |
| AVGO | 博通 | 59,862.00 | 128,201,865.60 | 2.68 |
| COST | 开市客 | 15,474.00 | 106,688,552.86 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,146,485,076.13 | 44.94 | 50.45 |
| 电信服务 | 652,356,777.24 | 13.66 | 15.33 |
| 消费者非必需品 | 535,751,144.51 | 11.22 | 12.59 |
| 消费者常用品 | 364,063,121.89 | 7.62 | 8.56 |
| 医疗保健 | 216,593,512.00 | 4.53 | 5.09 |
| 工业 | 177,386,989.89 | 3.71 | 4.17 |
| 公用事业 | 64,941,620.32 | 1.36 | 1.53 |
| 基础材料 | 55,184,229.38 | 1.16 | 1.30 |
| 能源 | 28,027,237.14 | 0.59 | 0.66 |
| 金融 | 10,060,555.60 | 0.21 | 0.24 |
| 房地产 | 4,068,299.29 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.04 | 6.14 | 2.80 | 4,776,436,183.76 |
| 2025-12-31 | 85.34 | 4.78 | 3.77 | 6,122,039,962.36 |
| 2025-09-30 | 84.14 | 4.37 | 3.87 | 5,759,558,102.88 |
| 2025-06-30 | 87.22 | 6.03 | 3.74 | 4,448,194,196.89 |
| 2025-03-31 | 83.02 | 6.38 | 4.72 | 4,347,338,357.93 |
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