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首页 > 基金> 天弘优选债券E(022542)

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天弘优选债券E

(022542)

净值：

1.1086

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1119

2026-02-06

净值走势

天弘优选债券E(022542)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.1086	0.02%
2026-02-05	1.1084	0.02%
2026-02-04	1.1082	0.01%
2026-02-03	1.1081	0.00%
2026-02-02	1.1081	0.02%
2026-01-30	1.1079	0.00%
2026-01-29	1.1079	0.02%
2026-01-28	1.1077	0.01%

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基金情况

基金全称	天弘优选债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0069亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.25%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	0.61%
最近两年	-

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基金要闻

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天弘优选债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	94.61	0.02	17,612,373,823.78
2025-09-30	-	91.78	0.04	20,567,726,799.96
2025-06-30	-	94.72	0.04	25,196,495,741.25
2025-03-31	-	81.64	0.05	23,610,586,911.39
2024-12-31	-	92.95	6.78	21,659,859,576.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	刘洋	455	3.76

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基金公告

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