基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合F(022555) |
净值：
1.0620
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0620 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 18,800.00 | 274,292.00 | 1.10 |
| 601728 | 中国电信 | 44,600.00 | 252,882.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 229,050.00 | 0.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,800.00 | 116,788.00 | 0.47 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,400.00 | 111,402.00 | 0.45 |
| 000100 | TCL科技 | 23,800.00 | 101,626.00 | 0.41 |
| 600019 | 宝钢股份 | 15,500.00 | 99,355.00 | 0.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,600.00 | 98,904.00 | 0.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,000.00 | 97,950.00 | 0.39 |
| 600050 | 中国联通 | 20,800.00 | 92,560.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,684,986.86 | 6.77 | 67.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,442.00 | 1.39 | 13.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,748.00 | 0.70 | 6.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,788.00 | 0.47 | 4.67 |
| 建筑业 | 99,311.00 | 0.40 | 3.97 |
| 租赁和商务服务业 | 55,642.00 | 0.22 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,010.00 | 0.05 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 10,486.00 | 0.04 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,044.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.06 | 87.37 | 2.31 | 24,891,775.09 |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
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