首页 > 基金> 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)
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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C

(022566)
净值：
1.0445
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0445 2026-08-11
  • 净值走势
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0445-0.12%
2026-08-101.04580.21%
2026-08-071.04360.13%
2026-08-061.04220.15%
2026-08-051.04060.14%
2026-08-041.0391-0.02%
2026-08-031.0393-0.12%
2026-07-311.04050.00%
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基金情况

基金全称 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃 王嘉鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.03亿元 份额规模 11.4456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.558.943,467,878,386.06
2026-03-31-5.489.775,230,501,044.96
2025-12-31-6.152.15162,269,807.88
2025-09-30-6.456.44238,359,912.33
2025-06-30-5.491.97714,461,814.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-熊侃5694.58
2025-01-22-王嘉鹏5694.58
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