基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚幸福消费混合C(022590) |
净值：
1.5489
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.5489 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 98,000.00 | 12,633,452.05 | 4.28 |
| 01530 | 三生制药 | 461,000.00 | 12,626,513.40 | 4.27 |
| 688068 | 热景生物 | 72,710.00 | 12,354,883.20 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 11,682,400.78 | 3.95 |
| 600079 | 人福医药 | 506,900.00 | 10,685,452.00 | 3.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 376,800.00 | 10,580,544.00 | 3.58 |
| 01093 | 石药集团 | 1,227,247.00 | 10,498,634.92 | 3.55 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 167,399.00 | 7,934,712.60 | 2.69 |
| 689009 | 九号公司 | 115,862.00 | 7,751,167.80 | 2.62 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 205,500.00 | 7,636,027.77 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,382,524.27 | 48.20 | 86.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,810,273.53 | 3.66 | 6.57 |
| 租赁和商务服务业 | 7,130,056.81 | 2.41 | 4.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,107,500.00 | 1.39 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 57,310.10 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 37,730.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 10.11 | 295,395,007.88 |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
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