基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚幸福消费混合C(022590) |
净值：
1.5521
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.5521 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 16,014,451.89 | 4.54 |
| 688068 | 热景生物 | 91,436.00 | 14,812,632.00 | 4.20 |
| 01530 | 三生制药 | 621,008.00 | 13,562,727.53 | 3.84 |
| 603129 | 春风动力 | 42,200.00 | 11,760,296.00 | 3.33 |
| 09926 | 康方生物 | 114,000.00 | 11,635,280.04 | 3.30 |
| 002517 | 恺英网络 | 516,800.00 | 11,302,416.00 | 3.20 |
| 600418 | 江淮汽车 | 212,000.00 | 10,494,000.00 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,610.00 | 10,480,339.80 | 2.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 209,499.00 | 10,282,210.92 | 2.91 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 258,999.00 | 10,246,000.44 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,882,676.81 | 42.47 | 81.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,286,587.45 | 5.46 | 10.53 |
| 租赁和商务服务业 | 9,336,108.34 | 2.65 | 5.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,648,302.00 | 1.32 | 2.54 |
| 住宿和餐饮业 | 42,020.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 18,062.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,007.05 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 12.90 | 352,935,958.82 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 10.11 | 295,395,007.88 |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
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