首页 > 基金> 天弘信利债券E(022602)
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天弘信利债券E

(022602)
净值：
1.0311
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0841 2026-02-10
  • 净值走势
天弘信利债券E(022602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.03110.00%
2026-02-091.03110.08%
2026-02-061.03030.04%
2026-02-051.02990.03%
2026-02-041.02960.00%
2026-02-031.02960.00%
2026-02-021.02960.00%
2026-01-301.02960.00%
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基金情况

基金全称 天弘信利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.17%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.830.125,808,720,382.06
2025-09-30-96.030.135,515,605,124.07
2025-06-30-108.450.347,244,453,464.05
2025-03-31-127.810.044,336,307,381.40
2024-12-31-115.972.444,614,501,092.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-尹粒宇4562.83
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