首页 > 基金> 天弘信利债券E(022602)
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天弘信利债券E

(022602)
净值：
1.0332
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.1058 2026-11-11
  • 净值走势
天弘信利债券E(022602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0332-0.14%
2026-11-101.0347-0.12%
2026-11-091.03590.02%
2026-11-061.03570.11%
2026-11-051.03460.00%
2026-11-041.03460.10%
2026-11-031.03360.25%
2026-11-021.0310-0.02%
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基金情况

基金全称 天弘信利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.29%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-131.200.727,962,184,654.73
2026-06-30-123.970.038,910,983,714.37
2026-03-31-135.700.404,446,674,028.13
2025-12-31-104.830.125,808,720,382.06
2025-09-30-96.030.135,515,605,124.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-尹粒宇7305.03
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