首页 > 基金> 国泰利添120天滚动持有债券A(022611)
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国泰利添120天滚动持有债券A

(022611)
净值：
1.0338
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0338 2026-02-06
  • 净值走势
国泰利添120天滚动持有债券A(022611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03380.01%
2026-02-051.03370.01%
2026-02-041.03360.00%
2026-02-031.03360.00%
2026-02-021.03360.01%
2026-01-301.03350.01%
2026-01-291.03340.00%
2026-01-281.03340.01%
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基金情况

基金全称 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.810.96149,695,753.04
2025-09-30-96.701.08114,743,907.65
2025-06-30-85.931.06157,494,649.87
2025-03-31-28.896.39213,061,012.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-陶然190.08
2025-01-07-陈育洁3993.38
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