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首页 > 基金> 南方中证A100ETF联接I(022614)

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南方中证A100ETF联接I

(022614)

净值：

1.8194

日增长率：

1.60%

累计净值：2.2974

2026-02-09

净值走势

南方中证A100ETF联接I(022614)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-09	1.8194	1.60%
2026-02-06	1.7907	-0.49%
2026-02-05	1.7995	-0.70%
2026-02-04	1.8121	0.82%
2026-02-03	1.7974	1.26%
2026-02-02	1.7750	-2.55%
2026-01-30	1.8215	-0.99%
2026-01-29	1.8398	0.63%

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基金情况

基金全称	南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	龚涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0027亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.50%
最近一月	-0.69%
最近三月	2.11%
最近六月	0.00%
最近一年	26.27%
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证A100ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001391	国货航	1,345.00	9,051.85	0.01
603072	天和磁材	140.00	7,623.00	0.00
600276	恒瑞医药	40.00	2,076.00	0.00
600089	特变电工	10.00	119.30	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,818.30	0.01	52.03
交通运输、仓储和邮政业	9,051.85	0.01	47.97

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	3.13	2.78	173,852,854.61
2025-09-30	-	1.89	3.85	182,424,033.35
2025-06-30	0.01	1.99	3.74	172,388,742.76
2025-03-31	0.13	1.72	4.07	174,730,231.72
2024-12-31	24.31	1.68	6.74	182,402,037.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	龚涛	449	25.35

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基金公告

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