首页 > 基金> 南方中证A100ETF联接I(022614)
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南方中证A100ETF联接I

(022614)
净值：
1.8436
日增长率：
-0.67%
累计净值：2.3217 2026-08-13
  • 净值走势
南方中证A100ETF联接I(022614)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.8436-0.67%
2026-08-121.85600.69%
2026-08-111.8433-0.71%
2026-08-101.85640.04%
2026-08-071.85560.93%
2026-08-061.8385-0.42%
2026-08-051.84620.90%
2026-08-041.82971.52%
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基金情况

基金全称 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 龚涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.43%
最近三月 -5.58%
最近六月 0.00%
最近一年 18.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001391国货航1,345.009,051.850.01
603072天和磁材140.007,623.000.00
600276恒瑞医药40.002,076.000.00
600089特变电工10.00119.300.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,818.300.0152.03
交通运输、仓储和邮政业9,051.850.0147.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.162.41172,522,366.54
2026-03-31-3.402.43160,814,519.67
2025-12-31-3.132.78173,852,854.61
2025-09-30-1.893.85182,424,033.35
2025-06-300.011.993.74172,388,742.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-龚涛63427.01
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