首页 > 基金> 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(022632)

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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C

(022632)

净值：

1.0238

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0238

2025-11-12

净值走势

财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(022632)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0238	0.03%
2025-11-11	1.0235	0.08%
2025-11-10	1.0227	0.13%
2025-11-07	1.0214	-0.12%
2025-11-06	1.0226	-0.05%
2025-11-05	1.0231	-0.03%
2025-11-04	1.0234	-0.20%
2025-11-03	1.0255	0.05%

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基金情况

基金全称	财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通基金
基金经理	陈曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.6097亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.95%
最近三月	2.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	10,000.00	272,500.00	0.37
601899	紫金矿业	5,100.00	150,144.00	0.20
301606	绿联科技	1,900.00	121,562.00	0.17
603019	中科曙光	1,000.00	119,250.00	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	272,500.00	0.37	41.07
制造业	240,812.00	0.33	36.30
采矿业	150,144.00	0.20	22.63

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.90	8.62	5.25	73,654,350.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-11	-	陈曦	159	2.38

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基金公告

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