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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) |
净值：
1.3850
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3850 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 52,000.00 | 2,948,920.00 | 8.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,900.00 | 2,559,462.00 | 7.62 |
| 000725 | 京东方A | 483,600.00 | 2,035,956.00 | 6.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,200.00 | 1,971,100.00 | 5.87 |
| 002384 | 东山精密 | 18,500.00 | 1,566,025.00 | 4.66 |
| 603501 | 豪威集团 | 12,100.00 | 1,523,390.00 | 4.54 |
| 000100 | TCL科技 | 265,100.00 | 1,203,554.00 | 3.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 36,300.00 | 1,042,899.00 | 3.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 28,500.00 | 862,695.00 | 2.57 |
| 300408 | 三环集团 | 18,300.00 | 837,225.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,119,663.74 | 92.70 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666,417.07 | 1.99 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | 1.81 | 3.47 | 33,571,208.57 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.49 | 44,683,710.42 |
| 2025-06-30 | 95.32 | - | 5.19 | 27,606,202.98 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 6.26 | 29,754,207.77 |
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