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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) |
净值：
1.2426
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：1.2426 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 54,200.00 | 2,679,106.00 | 8.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,400.00 | 2,618,860.00 | 8.30 |
| 002384 | 东山精密 | 14,700.00 | 2,460,780.00 | 7.79 |
| 000725 | 京东方A | 379,200.00 | 2,169,024.00 | 6.87 |
| 300408 | 三环集团 | 14,600.00 | 1,713,018.00 | 5.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,100.00 | 1,493,130.00 | 4.73 |
| 600584 | 长电科技 | 16,800.00 | 1,079,904.00 | 3.42 |
| 000100 | TCL科技 | 223,300.00 | 1,069,607.00 | 3.39 |
| 300857 | 协创数据 | 3,700.00 | 929,292.00 | 2.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,331.00 | 833,067.85 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,290,906.58 | 92.78 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,108.96 | 2.16 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.95 | 2.88 | 2.36 | 31,569,401.59 |
| 2026-06-30 | 95.00 | 1.88 | 3.43 | 53,700,732.32 |
| 2026-03-31 | 94.74 | 4.56 | 0.88 | 24,394,824.34 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 1.81 | 3.47 | 33,571,208.57 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.49 | 44,683,710.42 |
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