基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰融债券A(022657) |
净值：
1.0410
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0410 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 5,700.00 | 201,495.00 | 0.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,094.00 | 189,721.48 | 0.15 |
| 688800 | 瑞可达 | 3,200.00 | 179,776.00 | 0.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 167,985.00 | 0.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.13 |
| 601336 | 新华保险 | 2,800.00 | 157,780.00 | 0.13 |
| 600183 | 生益科技 | 1,200.00 | 155,952.00 | 0.12 |
| 002128 | 电投能源 | 5,300.00 | 147,870.00 | 0.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 16,400.00 | 146,452.00 | 0.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,500.00 | 143,165.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,591,674.57 | 11.56 | 60.90 |
| 金融业 | 3,294,028.60 | 2.61 | 13.75 |
| 采矿业 | 1,477,769.00 | 1.17 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 997,547.00 | 0.79 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 933,251.00 | 0.74 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716,914.00 | 0.57 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 631,357.00 | 0.50 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,649.40 | 0.30 | 1.58 |
| 建筑业 | 250,623.00 | 0.20 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233,044.40 | 0.18 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 150,712.00 | 0.12 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 122,203.00 | 0.10 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,176.00 | 0.05 | 0.24 |
| 房地产业 | 55,370.00 | 0.04 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 41,819.00 | 0.03 | 0.17 |
| 综合 | 26,972.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.98 | 103.94 | 0.52 | 126,203,580.79 |
| 2026-06-30 | 18.50 | 108.65 | 1.57 | 158,932,995.90 |
| 2026-03-31 | 16.16 | 94.07 | 1.66 | 189,087,036.13 |
| 2025-12-31 | 19.59 | 109.07 | 0.46 | 294,995,121.57 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 89.54 | 0.67 | 424,637,592.90 |
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