基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正达债券C(022669) |
净值：
1.8410
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：2.0278 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 0.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.81 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 176,352.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 145,476.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800.00 | 141,312.00 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 121,104.00 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 109,731.00 | 0.31 |
| 300059 | 东方财富 | 3,800.00 | 103,056.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 101,724.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 3,600.00 | 98,100.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,140,332.18 | 11.54 | 57.15 |
| 金融业 | 1,627,471.00 | 4.54 | 22.46 |
| 采矿业 | 377,325.00 | 1.05 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,037.00 | 0.73 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207,183.00 | 0.58 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,553.00 | 0.56 | 2.80 |
| 建筑业 | 116,786.00 | 0.33 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,946.00 | 0.26 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,176.00 | 0.20 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 63,152.00 | 0.18 | 0.87 |
| 房地产业 | 48,545.00 | 0.14 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 17,276.00 | 0.05 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 16,055.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.20 | 80.19 | 3.36 | 35,871,728.60 |
| 2025-06-30 | - | 25.29 | 74.51 | 2,688,034,380.46 |
微信公众号
证券之星APP
