基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500指数增强发起式A(022670) |
净值：
1.2661
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2661 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,460.00 | 9,028,920.00 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,226.00 | 7,546,291.74 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 100,200.00 | 5,522,022.00 | 1.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 82,900.00 | 5,463,110.00 | 1.23 |
| 600031 | 三一重工 | 226,700.00 | 5,268,508.00 | 1.18 |
| 601766 | 中国中车 | 616,800.00 | 4,607,496.00 | 1.04 |
| 000938 | 紫光股份 | 143,400.00 | 4,327,812.00 | 0.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 75,900.00 | 4,254,195.00 | 0.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 184,700.00 | 4,242,559.00 | 0.95 |
| 603296 | 华勤技术 | 40,200.00 | 4,235,472.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,750,093.72 | 61.97 | 68.45 |
| 金融业 | 34,796,649.00 | 7.82 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,016,698.72 | 7.19 | 7.95 |
| 建筑业 | 20,050,880.00 | 4.51 | 4.98 |
| 采矿业 | 12,787,404.00 | 2.88 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 8,859,208.41 | 1.99 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,213,501.04 | 1.40 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,614,111.00 | 1.26 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,001,834.34 | 0.68 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,008.00 | 0.33 | 0.37 |
| 房地产业 | 1,224,935.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,075,586.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.37 | 444,940,962.48 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 705,375,699.72 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.20 | 818,172,462.95 |
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