基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500指数增强A(022686) |
净值：
1.1101
|
日增长率：
-1.50%
|
累计净值：1.1101 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 5,007,092.00 | 3.29 |
| 000100 | TCL科技 | 861,200.00 | 4,125,148.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 3,718,824.00 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 75,100.00 | 3,098,626.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 7,713.00 | 3,000,357.00 | 1.97 |
| 000725 | 京东方A | 452,000.00 | 2,585,440.00 | 1.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,800.00 | 2,406,520.00 | 1.58 |
| 688012 | 中微公司 | 7,261.00 | 2,312,991.55 | 1.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,359.00 | 2,280,004.41 | 1.50 |
| 688120 | 华海清科 | 9,911.00 | 2,254,058.73 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,788,513.35 | 65.01 | 69.98 |
| 金融业 | 11,943,053.00 | 7.86 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,136,760.50 | 6.67 | 7.18 |
| 采矿业 | 7,984,893.00 | 5.25 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,553,809.00 | 2.34 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,253,043.00 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,941,144.00 | 1.28 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,371,869.00 | 0.90 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 1,249,419.00 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 1,013,022.00 | 0.67 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 481,504.21 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 387,550.00 | 0.26 | 0.27 |
| 建筑业 | 63,729.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.90 | - | 8.46 | 151,961,754.77 |
| 2026-06-30 | 91.76 | - | 10.29 | 94,784,369.93 |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 10.61 | 58,059,385.79 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 8.05 | 51,212,215.11 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 7.57 | 49,454,331.41 |
微信公众号
证券之星APP
