基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500指数增强A(022688) |
净值：
1.2175
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2175 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 4.03 |
| 601318 | 中国平安 | 20,327.00 | 1,390,366.80 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,500.00 | 1,258,155.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.07 |
| 000333 | 美的集团 | 12,300.00 | 961,245.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,300.00 | 810,953.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 27,799.00 | 798,109.29 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 97,540.00 | 773,492.20 | 1.66 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 732,496.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,559,504.54 | 57.13 | 60.89 |
| 金融业 | 6,838,370.29 | 14.71 | 15.68 |
| 采矿业 | 3,855,938.00 | 8.30 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,288,670.00 | 2.77 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,229,415.00 | 2.64 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,120,267.00 | 2.41 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991,916.00 | 2.13 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 938,542.00 | 2.02 | 2.15 |
| 建筑业 | 398,995.00 | 0.86 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 394,680.00 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.10 | 46,484,128.21 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 9.29 | 58,098,938.02 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.70 | 102,687,478.62 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 7.23 | 144,545,856.56 |
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