基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500指数增强C(022689) |
净值：
1.1347
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.1347 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 2,182,788.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 1,950,437.00 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 3,700.00 | 1,439,300.00 | 2.43 |
| 603259 | 药明康德 | 7,600.00 | 1,271,784.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,132,758.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 26,400.00 | 1,089,264.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,500.00 | 1,057,545.00 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,009,010.00 | 1.70 |
| 601398 | 工商银行 | 120,100.00 | 994,428.00 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 18,027.00 | 960,658.83 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,086,713.21 | 55.77 | 61.41 |
| 金融业 | 7,697,745.97 | 12.98 | 14.29 |
| 采矿业 | 3,671,590.00 | 6.19 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,589,292.00 | 4.36 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,771,272.00 | 2.99 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,542,770.00 | 2.60 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,022,885.00 | 1.72 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,003,060.00 | 1.69 | 1.86 |
| 房地产业 | 573,237.00 | 0.97 | 1.06 |
| 建筑业 | 522,927.00 | 0.88 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,797.00 | 0.67 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.82 | - | 9.87 | 59,323,927.04 |
| 2026-06-30 | 93.40 | 0.06 | 6.86 | 47,773,670.46 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.65 | 44,243,512.98 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.10 | 46,484,128.21 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 9.29 | 58,098,938.02 |
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