基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远港股通核心价值混合A(022700) |
净值：
1.3112
|
日增长率：
0.61%
|
累计净值：1.3112 | 2026-10-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 2,398,000.00 | 440,728,420.00 | 10.06 |
| 01109 | 华润置地 | 13,658,000.00 | 355,927,480.00 | 8.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 928,000.00 | 346,422,400.00 | 7.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,018,000.00 | 320,955,040.00 | 7.33 |
| 300502 | 新易盛 | 522,814.00 | 317,348,098.00 | 7.24 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,218,000.00 | 270,188,940.00 | 6.17 |
| 00300 | 美的集团 | 3,728,000.00 | 267,446,720.00 | 6.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,588,000.00 | 257,478,200.00 | 5.88 |
| 02269 | 药明生物 | 5,898,000.00 | 177,234,900.00 | 4.05 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,288,000.00 | 165,456,480.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,909,657.09 | 9.40 | 99.99 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.69 | 5.06 | 3.09 | 4,380,907,512.63 |
| 2026-03-31 | 90.96 | 5.18 | 1.49 | 6,259,209,067.80 |
| 2025-12-31 | 87.77 | 4.74 | 2.23 | 8,523,788,599.02 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.56 | 3.10 | 8,828,361,693.77 |
| 2025-06-30 | 90.09 | 3.13 | 4.16 | 2,566,247,644.90 |
微信公众号
证券之星APP
