基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远港股通核心价值混合A(022700) |
净值：
1.5146
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5146 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 1,818,800.00 | 624,048,468.00 | 9.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,518,000.00 | 609,780,600.00 | 9.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,588,000.00 | 583,095,360.00 | 9.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,318,000.00 | 563,247,300.00 | 9.00 |
| 01109 | 华润置地 | 20,680,000.00 | 522,997,200.00 | 8.36 |
| 02888 | 渣打集团 | 3,038,000.00 | 429,178,260.00 | 6.86 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,808,000.00 | 422,992,640.00 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,780,000.00 | 292,094,600.00 | 4.67 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,372,000.00 | 254,006,480.00 | 4.06 |
| 00683 | 嘉里建设 | 10,180,000.00 | 196,270,400.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 752,085,201.41 | 12.02 | 99.96 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.96 | 5.18 | 1.49 | 6,259,209,067.80 |
| 2025-12-31 | 87.77 | 4.74 | 2.23 | 8,523,788,599.02 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.56 | 3.10 | 8,828,361,693.77 |
| 2025-06-30 | 90.09 | 3.13 | 4.16 | 2,566,247,644.90 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 4.39 | 18.68 | 1,141,194,126.37 |
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