首页 > 基金> 南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)
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南方中债1-3年国开行债券指数I

(022711)
净值：
1.0275
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2175 2026-02-06
  • 净值走势
南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02750.02%
2026-02-051.02730.03%
2026-02-041.02700.01%
2026-02-031.02690.00%
2026-02-021.02690.01%
2026-01-301.02680.01%
2026-01-291.02670.01%
2026-01-281.02660.02%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0235亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.931.307,619,999,270.62
2025-09-30-126.630.147,573,698,469.00
2025-06-30-113.240.618,440,734,831.53
2025-03-31-107.840.017,853,586,153.63
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-夏晨曦4352.03
2024-12-02-朱佳4352.03
2024-12-022025-03-28董浩1160.64
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