基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚惠泽D(022713) |
净值：
1.0799
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0799 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 10,000.00 | 699,800.00 | 1.11 |
| 002335 | 科华数据 | 12,000.00 | 666,360.00 | 1.05 |
| 002901 | 大博医疗 | 10,000.00 | 473,700.00 | 0.75 |
| 600114 | 东睦股份 | 15,000.00 | 458,250.00 | 0.73 |
| 600171 | 上海贝岭 | 11,000.00 | 343,750.00 | 0.54 |
| 002311 | 海大集团 | 3,000.00 | 166,140.00 | 0.26 |
| 600183 | 生益科技 | 2,000.00 | 142,820.00 | 0.23 |
| 300548 | 长芯博创 | 600.00 | 85,200.00 | 0.13 |
| 002906 | 华阳集团 | 2,000.00 | 61,160.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.90 | 93.71 | 1.59 | 63,189,037.09 |
| 2025-09-30 | 4.90 | 84.31 | 0.15 | 62,048,446.45 |
| 2025-06-30 | 1.99 | 105.83 | 8.69 | 61,411,548.71 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 106.74 | 10.26 | 60,123,986.06 |
| 2024-12-31 | - | 113.66 | 0.67 | 60,673,555.63 |
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