基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚惠泽D(022713) |
净值：
1.1094
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1094 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 1,024,260.00 | 1.61 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000.00 | 867,000.00 | 1.36 |
| 002335 | 科华数据 | 17,400.00 | 738,630.00 | 1.16 |
| 603667 | 五洲新春 | 10,000.00 | 655,200.00 | 1.03 |
| 600114 | 东睦股份 | 15,000.00 | 566,400.00 | 0.89 |
| 002901 | 大博医疗 | 10,000.00 | 417,800.00 | 0.66 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,500.00 | 405,000.00 | 0.64 |
| 600171 | 上海贝岭 | 11,000.00 | 351,340.00 | 0.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,000.00 | 318,040.00 | 0.50 |
| 300548 | 长芯博创 | 600.00 | 166,800.00 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.26 | 89.44 | 1.42 | 63,536,392.18 |
| 2026-03-31 | 5.81 | 91.42 | 2.88 | 63,416,724.20 |
| 2025-12-31 | 4.90 | 93.71 | 1.59 | 63,189,037.09 |
| 2025-09-30 | 4.90 | 84.31 | 0.15 | 62,048,446.45 |
| 2025-06-30 | 1.99 | 105.83 | 8.69 | 61,411,548.71 |
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