基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德中证A500指数增强A(022715) |
净值：
1.3171
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.3171 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,800.00 | 6,346,860.00 | 4.92 |
| 601318 | 中国平安 | 80,500.00 | 4,570,790.00 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 93,200.00 | 3,664,624.00 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 43,700.00 | 3,336,495.00 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 2.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,320.00 | 3,165,210.40 | 2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 2,733,168.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,800.00 | 2,512,896.00 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 1,859,928.00 | 1.44 |
| 600031 | 三一重工 | 92,400.00 | 1,775,928.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,363,384.91 | 58.42 | 67.29 |
| 金融业 | 13,270,710.00 | 10.28 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,091,160.00 | 5.50 | 6.33 |
| 采矿业 | 5,383,327.00 | 4.17 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,563,645.00 | 2.77 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,751,173.00 | 2.13 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,813.00 | 1.26 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126,865.00 | 0.88 | 1.01 |
| 房地产业 | 909,979.23 | 0.71 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 440,170.00 | 0.34 | 0.39 |
| 建筑业 | 261,200.00 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,742.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 69,690.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,881.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.82 | 1.09 | 12.95 | 128,988,502.96 |
| 2025-12-31 | 89.38 | 4.85 | 6.20 | 125,173,517.96 |
| 2025-09-30 | 90.30 | 4.24 | 3.91 | 142,638,292.20 |
| 2025-06-30 | 92.03 | 5.62 | 4.38 | 178,703,706.11 |
| 2025-03-31 | 88.77 | 1.61 | 6.91 | 220,641,103.49 |
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