基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢锐见进取混合A(022717) |
净值：
2.0530
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.0530 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 76,438.00 | 49,072,431.62 | 8.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 229,120.00 | 46,518,233.60 | 7.58 |
| 600183 | 生益科技 | 615,004.00 | 43,917,435.64 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,000.00 | 37,210,000.00 | 6.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 209,508.00 | 32,052,628.92 | 5.22 |
| 688313 | 仕佳光子 | 331,065.00 | 29,391,950.70 | 4.79 |
| 001309 | 德明利 | 124,900.00 | 28,963,061.00 | 4.72 |
| 301308 | 江波龙 | 110,400.00 | 27,030,336.00 | 4.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 232,316.00 | 26,667,553.64 | 4.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 338,900.00 | 24,763,423.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,550,172.79 | 82.39 | 91.27 |
| 批发和零售业 | 24,306,856.00 | 3.96 | 4.39 |
| 房地产业 | 17,221,230.00 | 2.81 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,801,603.63 | 1.11 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.14 | 1.51 | 10.81 | 613,623,992.02 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 1.20 | 5.26 | 603,383,143.28 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 4.38 | 9.82 | 157,852,291.24 |
| 2025-03-31 | 42.38 | - | 61.31 | 284,510,805.46 |
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