基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢锐见进取混合A(022717) |
净值：
3.3084
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：3.3084 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 275,100.00 | 104,565,510.00 | 7.19 |
| 301308 | 江波龙 | 293,100.00 | 87,074,148.00 | 5.98 |
| 300475 | 香农芯创 | 671,600.00 | 84,373,108.00 | 5.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 294,800.00 | 70,191,880.00 | 4.82 |
| 300223 | 北京君正 | 620,100.00 | 64,676,430.00 | 4.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 301,411.00 | 63,896,117.89 | 4.39 |
| 002028 | 思源电气 | 310,900.00 | 62,801,800.00 | 4.32 |
| 300617 | 安靠智电 | 871,500.00 | 48,586,125.00 | 3.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,100.00 | 42,193,281.00 | 2.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 546,184.00 | 41,493,598.48 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 977,780,569.08 | 67.21 | 80.66 |
| 批发和零售业 | 98,289,648.00 | 6.76 | 8.11 |
| 建筑业 | 60,823,230.00 | 4.18 | 5.02 |
| 采矿业 | 44,110,290.00 | 3.03 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,266,874.00 | 2.08 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967,196.30 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.52 | 0.57 | 10.66 | 1,454,888,544.97 |
| 2025-12-31 | 92.14 | 1.51 | 10.81 | 613,623,992.02 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 1.20 | 5.26 | 603,383,143.28 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 4.38 | 9.82 | 157,852,291.24 |
| 2025-03-31 | 42.38 | - | 61.31 | 284,510,805.46 |
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